AI基金中歐量化動能夾雜A（014701）流露2025年一季報，第一季度基金利潤237.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0127元。說明期內(nèi)，基金凈值增長率為1.21%，實現(xiàn)一季度末體育游戲app平臺，基金范圍為1.61億元。
該基金屬于偏股夾雜型基金。實現(xiàn)4月24日，單元凈值為0.869元?；鹚纠碓嵳r徑，目下照顧8只基金。其中，實現(xiàn)4月24日，中歐數(shù)據(jù)挖掘夾雜A近一年復(fù)權(quán)單元凈值增長率最高，達16.49%；中歐國企紅利夾雜A最低，為2.01%。
基金照顧東說念主在一季報中示意，預(yù)測后市，瀕臨市集不細則性加重的近況，咱們將風(fēng)險敞口的管控療養(yǎng)得更為嚴謹。一方面，嚴格監(jiān)控組合風(fēng)險因子顯露，合理適度行業(yè)偏離度，爭取讓計謀在波動市況中看護風(fēng)險與收益的均衡；另一方面，握續(xù)鼓勵模子更新迭代。深度校驗行業(yè)模子著力與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模子輸入；同期，基于市集特征演變，強化模子對量價因子主導(dǎo)行情的適配性，提高計謀在不時波動環(huán)境中的逾額收益挖掘才能。通過風(fēng)險把控與模子優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化計謀在復(fù)雜市薈萃追求更肅穆的判辨。
實現(xiàn)4月24日，中歐量化動能夾雜A近三個月復(fù)權(quán)單元凈值增長率為-1.19%，位于同類可比基金357/618；近半年復(fù)權(quán)單元凈值增長率為2.08%，位于同類可比基金230/618；近一年復(fù)權(quán)單元凈值增長率為9.57%，位于同類可比基金269/617。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，不錯不雅察該基金與同類基金功績相比情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
實現(xiàn)12月27日，基金成立以來夏普比率為0.1185。
實現(xiàn)4月24日，基金成立以來最大回撤為33.88%。單季度最大回撤出目下2024年一季度，為17.37%。
據(jù)如期說明數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.43%，同類平均為85.27%。2023年末基金達到92.14%的最高倉位，2024年一季度末最低，為78.89%。
實現(xiàn)2025年一季度末，基金范圍為1.61億元。
實現(xiàn)2025年一季度末，基金重倉股辭別是小米集團-W、騰訊控股、中芯海外、比亞迪股份、健友股份、聯(lián)念念集團、甘源食物、中國海洋石油、中國遷徙、好意思的集團、中國海油。
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